13 种格式,按内容识别
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ProTelaViewer Pro 的功能,即面向企业的版本:校验、导出和提取。 了解更多
| 形式 | 文件 | 显示内容 |
|---|---|---|
| CFONB 120 对账单 | .txt .dat .cfo .120 | 按对账单显示交易,余额重新计算,交易代码以明文显示;导出 CSVPro |
| CFONB 160 批量文件(转账、LCR/BOR) | .txt .dat .160 | 按批次显示指令,校验合计;导出 CSVPro |
| CFONB 240 交易 | .txt .dat .240 | 退回的交易及待付 LCR/BOR 对账单,校验合计;导出 CSVPro |
| ISO 20022 对账单(camt.053) | .xml .053 .camt | 按对账单显示交易,余额重新计算,交易代码以明文显示,含交易明细;导出 CSVPro |
| ISO 20022 日间报告(camt.052) | .xml .052 | 按对账单显示交易,余额重新计算,交易代码以明文显示;导出 CSVPro |
| ISO 20022 借贷通知(camt.054) | .xml .054 | 交易及其明细,校验合计;导出 CSVPro |
| SEPA 贷记转账(pain.001) | .xml | 按批次显示指令,校验 IBAN 和合计;导出 CSVPro |
| SEPA 直接借记(pain.008) | .xml | 按批次显示指令及其授权,校验 IBAN 和合计;导出 CSVPro |
| SEPA 付款状态报告(pain.002) | .xml | 被拒绝的交易及其原因,以明文显示;导出 CSVPro |
| SWIFT MT940 对账单 | .sta .mt940 .940 .txt | 按对账单显示交易,余额重新计算并在前后对账单之间衔接,交易代码以明文显示;导出 CSVPro |
| SWIFT MT942 日间报告 | .942 .sta .txt | 按对账单显示交易,余额重新计算,交易代码以明文显示;导出 CSVPro |
| OFX, QFX | .ofx .qfx | 交易,交易代码以明文显示,校验法国银行账户校验码(RIB);导出 CSVPro |
| QIF | .qif | 交易;导出 CSVPro |
常见问题
如何查看 camt.053 或 CFONB 120 对账单?
将文件拖入 TelaViewer:交易按对账单显示,包括账户、期间、重新计算的余额和以明文显示的交易代码。CSV 导出与当前视图一致。Pro
pain.002 中的拒绝代码是什么意思?
TelaViewer 会将其转为明文:AC01(账号错误)、AM04(余额不足)、MD06(付款人要求退款)以及其他 ISO 20022 原因代码。
会做哪些校验?
逐份对账单核对期初余额加发生额是否等于期末余额;申报的合计和笔数;IBAN 的校验位和长度;重复的参考号;MT940 对账单之间的衔接。每处差异都会链接到相关行。